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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 858.00 | 7 229.00 | 3 629.00 | 10 858.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 421.00 | 2 379.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 847.00 | 97 776.00 | 12 071.00 | 109 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 178.00 | 2 579.00 | 7 599.00 | 10 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 583.00 | 108 006.00 | 77 577.00 | 185 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 259.00 | | 73 259.00 | 73 259.00 |
BN En cours de production de biens | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 442.00 | 8 476.00 | 251 967.00 | 260 442.00 |
BZ Autres créances | 76 133.00 | | 76 133.00 | 76 133.00 |
CF Disponibilités | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 872.00 | 8 476.00 | 465 397.00 | 473 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 455.00 | 116 481.00 | 542 974.00 | 659 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 083.00 | 1 191.00 | | -17 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 953.00 | -18 274.00 | | 9 953.00 |
DL TOTAL (I) | 25 870.00 | 15 917.00 | | 25 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 282.00 | 15 875.00 | | 8 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 672.00 | 160 306.00 | | 160 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 276.00 | 180.00 | | 18 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 447.00 | 188 327.00 | | 233 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 299.00 | 69 325.00 | | 93 299.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 6.00 | | 3 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 104.00 | 434 053.00 | | 517 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 974.00 | 449 970.00 | | 542 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 982.00 | 266 021.00 | | 513 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 098.00 | | 11 656.00 | 176 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 921.00 | 183 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 931.00 | 60 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 122 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 272.00 | | 6 518.00 | 57 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 676.00 | | 5 139.00 | 118 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 122 825.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 604.00 | 8 427.00 | 26.00 | 99 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | 853.00 | 18.00 | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 210.00 | 7 575.00 | 8.00 | 93 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 447.00 | 233 447.00 | | 233 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 249 141.00 | 249 141.00 | | 249 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VB T. V. A. | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VC Groupe et associés | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VI Groupe et associés | 160 672.00 | 160 672.00 | | 160 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VP Divers | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 702.00 | 343 702.00 | | 343 702.00 |
VW T.V.A. | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 828.00 | 498 828.00 | | 498 828.00 |