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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 358.00 | 12 695.00 | 7 663.00 | 20 358.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 7 915.00 | 897.00 | 7 018.00 | 7 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 146.00 | 114 845.00 | 38 301.00 | 153 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 707.00 | 8 695.00 | 10 012.00 | 18 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 307.00 | 137 132.00 | 114 175.00 | 251 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 108.00 | 797.00 | 275 311.00 | 276 108.00 |
BZ Autres créances | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
CF Disponibilités | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 801.00 | 797.00 | 489 003.00 | 489 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 108.00 | 137 929.00 | 603 179.00 | 741 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 679.00 | -7 130.00 | | 3 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 886.00 | 10 809.00 | | 84 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
DL TOTAL (I) | 145 624.00 | 36 679.00 | | 145 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 398.00 | 464.00 | | 75 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 610.00 | 193 678.00 | | 207 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 516.00 | 208 782.00 | | 92 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 031.00 | 91 409.00 | | 82 031.00 |
EA Autres dettes | | 1 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 555.00 | 496 175.00 | | 457 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 179.00 | 532 854.00 | | 603 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 555.00 | 496 175.00 | | 457 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 962.00 | | 62 315.00 | 187 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 858.00 | | 9 500.00 | 60 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 953.00 | | 52 815.00 | 126 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 397.00 | 18 734.00 | | 118 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 687.00 | 4 008.00 | | 8 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 711.00 | 14 726.00 | | 109 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | | | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
UP Prêts | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 274 912.00 | 274 912.00 | | 274 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
VI Groupe et associés | 207 610.00 | 207 610.00 | | 207 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 370.00 | 318 370.00 | | 318 370.00 |
VW T.V.A. | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 555.00 | 457 555.00 | | 457 555.00 |