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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 272.00 | 64 409.00 | 13 864.00 | 78 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 842.00 | 65 629.00 | 1 352 214.00 | 1 417 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
BZ Autres créances | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
CF Disponibilités | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 093.00 | | 92 093.00 | 92 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 935.00 | 65 629.00 | 1 444 307.00 | 1 509 935.00 |
CU Autres participations | 1 338 350.00 | | 1 338 350.00 | 1 338 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 200.00 | 1 068 200.00 | | 1 068 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 26 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 247.00 | 658.00 | | 3 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 606.00 | 36 635.00 | | 32 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 053.00 | 1 329 493.00 | | 1 330 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 183.00 | 48 180.00 | | 48 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 183.00 | 48 180.00 | | 48 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 793.00 | 13 339.00 | | 15 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 5 000.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | 478.00 | | 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 379.00 | 49 489.00 | | 33 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 071.00 | 68 306.00 | | 66 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 307.00 | 1 445 978.00 | | 1 444 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 190.00 | | 249 190.00 | 249 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 190.00 | | 249 190.00 | 249 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 2.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 2.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 29.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -27.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 2 592.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 979.00 | 275 336.00 | | 272 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 373.00 | 238 701.00 | | 240 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 606.00 | 36 635.00 | | 32 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 180.00 | 3.00 | | 48 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 180.00 | 3.00 | | 48 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 134.00 | 7 659.00 | | 8 134.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 434.00 | | 78 434.00 | 78 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 412.00 | 7 659.00 | | 58 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |