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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 638.00 | 232.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 511.00 | 65 541.00 | 24 971.00 | 90 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 731.00 | 68 178.00 | 1 363 553.00 | 1 431 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 646.00 | | 83 646.00 | 83 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 378.00 | 68 178.00 | 1 447 199.00 | 1 515 378.00 |
CU Autres participations | 1 338 350.00 | | 1 338 350.00 | 1 338 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 200.00 | 1 068 200.00 | | 1 068 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 32 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 190 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 557.00 | 2 544.00 | | 3 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 311.00 | 30 059.00 | | 44 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 068.00 | 1 322 803.00 | | 1 335 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 782.00 | 40 330.00 | | 44 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 782.00 | 40 330.00 | | 44 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 119.00 | 30 874.00 | | 15 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 12 200.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 4 600.00 | | 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 227.00 | 36 492.00 | | 34 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 349.00 | 84 166.00 | | 67 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 199.00 | 1 447 299.00 | | 1 447 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 660.00 | | 225 660.00 | 225 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 660.00 | | 225 660.00 | 225 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 14.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 909.00 | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 919.00 | 258 615.00 | | 274 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 608.00 | 228 556.00 | | 230 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 311.00 | 30 059.00 | | 44 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 330.00 | 4 452.00 | | 40 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 330.00 | 4 452.00 | | 40 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 711.00 | 408.00 | | 14 711.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 941.00 | 408.00 | | 66 941.00 |