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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 338.00 | 39 647.00 | 9 691.00 | 49 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 933.00 | 255 061.00 | 131 872.00 | 386 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 470.00 | 294 707.00 | 818 763.00 | 1 113 470.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
CF Disponibilités | 141 105.00 | | 141 105.00 | 141 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 143.00 | | 191 143.00 | 191 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 614.00 | 294 707.00 | 1 009 906.00 | 1 304 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 628.00 | 433 471.00 | | 465 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 382.00 | 32 157.00 | | 151 382.00 |
DL TOTAL (I) | 625 810.00 | 474 428.00 | | 625 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 306.00 | 225 031.00 | | 264 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 107.00 | 100 375.00 | | 21 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 484.00 | 5 142.00 | | 60 484.00 |
EA Autres dettes | 38 200.00 | 88 200.00 | | 38 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 096.00 | 440 567.00 | | 384 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 906.00 | 914 995.00 | | 1 009 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 096.00 | 440 567.00 | | 384 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 896.00 | | 566 896.00 | 566 896.00 |
FG Production vendue services | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 696.00 | | 633 696.00 | 633 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 875.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 759.00 | 6 776.00 | | 59 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 742.00 | 152 808.00 | | 633 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 360.00 | 120 651.00 | | 482 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 382.00 | 32 157.00 | | 151 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 089.00 | 4 696.00 | | 14 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 153.00 | | 105 970.00 | 1 056 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 056.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 157.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 653.00 | 1 113 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 056.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 439.00 | 436 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 953.00 | | 62 757.00 | 378 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 12 157.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 833.00 | 18 875.00 | | 275 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 833.00 | 18 875.00 | | 275 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VI Groupe et associés | 264 306.00 | 264 306.00 | | 264 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308.00 | | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
VW T.V.A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 096.00 | 384 096.00 | | 384 096.00 |