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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 740.00 | 39 045.00 | 3 695.00 | 42 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 961.00 | 298 593.00 | 90 368.00 | 388 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 901.00 | 337 639.00 | 773 262.00 | 1 110 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BZ Autres créances | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CF Disponibilités | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 655.00 | | 180 655.00 | 180 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 556.00 | 337 639.00 | 953 918.00 | 1 291 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
DL TOTAL (I) | 71 565.00 | | | 71 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 325.00 | | | 863 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 352.00 | | | 882 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 918.00 | | | 953 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 914.00 | | 166 914.00 | 166 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 914.00 | | 166 914.00 | 166 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 918.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 879.00 | | | 172 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 114.00 | | | 110 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 720.00 | 17 918.00 | | 319 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 720.00 | 17 918.00 | | 319 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 325.00 | 60 000.00 | 803 325.00 | 863 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 276.00 | 29 076.00 | 9 200.00 | 38 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 352.00 | 79 027.00 | 803 325.00 | 882 352.00 |