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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 929.00 | 49 289.00 | 29 640.00 | 78 929.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 103.00 | 52 383.00 | 29 720.00 | 82 103.00 |
060 Stock marchandises | 148 945.00 | | 148 945.00 | 148 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
072 Créances – Autres | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
084 Disponibilités | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 462.00 | | 246 462.00 | 246 462.00 |
110 Total général Actif | 328 565.00 | 52 383.00 | 276 182.00 | 328 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 593 950.00 | 371 726.00 | | 593 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 018.00 | 9 954.00 | | 11 018.00 |
230 Autres produits | | 1 191.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 968.00 | 382 871.00 | | 604 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 620.00 | 235 655.00 | | 385 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58 940.00 | -2 730.00 | | 58 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 853.00 | 5 668.00 | | 5 853.00 |
242 Autres charges externes. | 64 209.00 | 47 945.00 | | 64 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | 1 703.00 | | 2 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 21 740.00 | 35 270.00 | | 21 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 163.00 | 10 701.00 | | 9 163.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 150.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 208.00 | 370 362.00 | | 584 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 760.00 | 12 509.00 | | 20 760.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 2 909.00 | 2 663.00 | | 2 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 582.00 | 491.00 | | 4 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 886.00 | | 1 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 982.00 | 8 530.00 | | 17 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 414.00 | | | 113 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 916.00 | | | 82 916.00 |