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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 146.00 | 57 883.00 | 32 264.00 | 90 146.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 320.00 | 60 977.00 | 32 344.00 | 93 320.00 |
060 Stock marchandises | 240 090.00 | | 240 090.00 | 240 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
072 Créances – Autres | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
084 Disponibilités | 89 830.00 | | 89 830.00 | 89 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 032.00 | | 348 032.00 | 348 032.00 |
110 Total général Actif | 441 352.00 | 60 977.00 | 380 375.00 | 441 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 883.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 600 410.00 | 593 950.00 | | 600 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 079.00 | 11 018.00 | | 1 079.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 500.00 | 604 968.00 | | 601 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 238.00 | 385 620.00 | | 462 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91 145.00 | 58 940.00 | | -91 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 646.00 | 5 853.00 | | 10 646.00 |
242 Autres charges externes. | 74 157.00 | 64 209.00 | | 74 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | 2 683.00 | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 36 000.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 22 093.00 | 21 740.00 | | 22 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 594.00 | 9 163.00 | | 8 594.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 2.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 532.00 | 584 208.00 | | 527 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 969.00 | 20 760.00 | | 73 969.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 091.00 | 2 909.00 | | 1 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 4 582.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | 1 787.00 | | 11 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 396.00 | 17 982.00 | | 61 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 003.00 | | | -20 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |