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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 181.00 | 89 625.00 | 43 556.00 | 133 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 189.00 | 109 625.00 | 47 564.00 | 157 189.00 |
BP En cours de production de services | 133 331.00 | | 133 331.00 | 133 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 503.00 | | 106 503.00 | 106 503.00 |
BZ Autres créances | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
CF Disponibilités | 98 626.00 | | 98 625.00 | 98 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 283.00 | | 375 283.00 | 375 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 472.00 | 109 625.00 | 422 848.00 | 532 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DG Autres réserves | 191 098.00 | 910.00 | | 191 098.00 |
DH Report à nouveau | | 170 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 005.00 | 21 265.00 | | 25 005.00 |
DL TOTAL (I) | 228 979.00 | 203 974.00 | | 228 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 580.00 | 15 932.00 | | 6 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 551.00 | 15 195.00 | | 20 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 814.00 | 28 952.00 | | 71 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 960.00 | 110 703.00 | | 93 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 2 841.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 867.00 | 173 624.00 | | 193 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 847.00 | 377 599.00 | | 422 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 696.00 | | 800.00 | 179 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 307.00 | 157 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 306.00 | 135 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 011.00 | | 800.00 | 158 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 090.00 | 13 139.00 | 21 604.00 | 118 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 414.00 | 13 139.00 | 21 604.00 | 100 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 106 503.00 | 106 503.00 | | 106 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 454.00 | 6 453.00 | | 6 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VP Divers | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 335.00 | 143 326.00 | 4 008.00 | 147 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 868.00 | 193 867.00 | | 193 868.00 |