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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | 18 510.00 | 8 090.00 | 26 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 477.00 | 115 625.00 | 57 852.00 | 173 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 409.00 | 136 459.00 | 69 950.00 | 206 409.00 |
BP En cours de production de services | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 638.00 | | 318 638.00 | 318 638.00 |
BZ Autres créances | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 699.00 | | 454 699.00 | 454 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 108.00 | 136 459.00 | 524 649.00 | 661 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 808.00 | 2 842.00 | | 3 808.00 |
DG Autres réserves | 217 169.00 | 215 138.00 | | 217 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 618.00 | 2 997.00 | | 38 618.00 |
DL TOTAL (I) | 270 595.00 | 231 977.00 | | 270 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 298.00 | 25 403.00 | | 56 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 868.00 | 11 719.00 | | 23 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 297.00 | 9 176.00 | | 29 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 331.00 | 70 187.00 | | 111 331.00 |
EA Autres dettes | | 4 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 795.00 | 121 457.00 | | 220 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 649.00 | 353 434.00 | | 524 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 239.00 | 121 457.00 | | 195 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 292.00 | 140.00 | | 15 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 868.00 | | | 23 868.00 |