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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 000.00 | 65 074.00 | 16 926.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 874.00 | 47 462.00 | 35 412.00 | 82 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 231.00 | 112 536.00 | 553 694.00 | 666 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 136.00 | | 91 136.00 | 91 136.00 |
BZ Autres créances | 256 487.00 | | 256 487.00 | 256 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 585 513.00 | | 585 513.00 | 585 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 487.00 | | 1 134 487.00 | 1 134 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 718.00 | 112 536.00 | 1 688 181.00 | 1 800 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 485 757.00 | | 485 757.00 | 485 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 882 927.00 | 849 835.00 | | 882 927.00 |
DH Report à nouveau | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 705.00 | 83 092.00 | | 127 705.00 |
DK Provisions réglementées | 24 767.00 | 22 221.00 | | 24 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 156.00 | 1 505 905.00 | | 1 586 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 306.00 | 42 004.00 | | 19 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 404.00 | 35 431.00 | | 3 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 063.00 | | 8 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 658.00 | 34 899.00 | | 68 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 026.00 | 120 397.00 | | 102 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 181.00 | 1 626 301.00 | | 1 688 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 101 489.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 839.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 546.00 | 2 698.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 27 199.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | 3 301.00 | | -2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 287.00 | 19 704.00 | | 13 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 105.00 | 341 929.00 | | 369 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 400.00 | 258 837.00 | | 241 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 705.00 | 83 092.00 | | 127 705.00 |