| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 112 222.00 | 11 436.00 | 100 785.00 | 112 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 649.00 | 42 029.00 | 1 619.00 | 43 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432 256.00 | | 432 256.00 | 432 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 290.00 | 53 466.00 | 783 825.00 | 837 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 332 297.00 | | 332 297.00 | 332 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 767 524.00 | | 767 524.00 | 767 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 459 822.00 | | 1 459 822.00 | 1 459 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 112.00 | 53 466.00 | 2 243 646.00 | 2 297 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 664.00 | | 241 664.00 | 241 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 906.00 | 1 385 632.00 | | 1 661 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 501.00 | 351 274.00 | | 6 501.00 |
DK Provisions réglementées | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 894.00 | 2 300 393.00 | | 2 231 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 2 228.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 436.00 | 663.00 | | 8 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 466.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 752.00 | 7 908.00 | | 11 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 646.00 | 2 308 301.00 | | 2 243 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 752.00 | 7 559.00 | | 11 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 650 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 661 280.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653.00 | 257 480.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 257 480.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 347.00 | 403 800.00 | | 2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 4 329.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 195.00 | 668 259.00 | | 34 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 694.00 | 316 985.00 | | 27 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 501.00 | 351 274.00 | | 6 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 348.00 | | 192 186.00 | 662 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 324.00 | 673 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 244.00 | 837 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 920.00 | 163 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 041.00 | | 1 249.00 | 166 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 307.00 | | 190 937.00 | 496 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 168.00 | 16 564.00 | 2 267.00 | 39 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 168.00 | 16 564.00 | 2 267.00 | 39 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 315 167.00 | 315 167.00 | | 315 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 297.00 | 332 297.00 | | 332 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |