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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 621.00 | 14 488.00 | 10 132.00 | 24 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 334.00 | 32 301.00 | 12 033.00 | 44 334.00 |
BZ Autres créances | 556 887.00 | 436 404.00 | 120 483.00 | 556 887.00 |
CF Disponibilités | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 415.00 | 436 404.00 | 126 012.00 | 562 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 749.00 | 468 705.00 | 138 044.00 | 606 749.00 |
CU Autres participations | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DH Report à nouveau | 277 537.00 | 195 268.00 | | 277 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 847.00 | 82 269.00 | | -329 847.00 |
DL TOTAL (I) | 109 391.00 | 439 237.00 | | 109 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 10 097.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 25 557.00 | | 18 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 123.00 | 25 542.00 | | 8 123.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 51 046.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 653.00 | 112 266.00 | | 28 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 044.00 | 551 504.00 | | 138 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 653.00 | 112 266.00 | | 28 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 404.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 702.00 | 59 726.00 | | 61 702.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 288.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 712.00 | 288.00 | | 78 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | -288.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 751.00 | 45 474.00 | | -46 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 429.00 | 529 157.00 | | 546 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 276.00 | 446 887.00 | | 876 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 847.00 | 82 269.00 | | -329 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 837.00 | 45 485.00 | | 30 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 334.00 | | 77 788.00 | 44 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 788.00 | 44 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 788.00 | 24 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | | 77 788.00 | 24 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 295.00 | 2 265.00 | 72.00 | 12 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 295.00 | 2 265.00 | 72.00 | 12 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 436 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 966.00 | 446 251.00 | | 7 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 966.00 | 446 251.00 | | 7 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VC Groupe et associés | 462 230.00 | 462 230.00 | | 462 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 689.00 | 559 689.00 | | 559 689.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 767.00 | 26 044.00 | | 26 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 231.00 | 5 663.00 | | 4 231.00 |
ST Autres comptes | 69 745.00 | 77 538.00 | | 69 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 403.00 | 16 204.00 | | 14 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 146.00 | | | 89 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 498.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 269.00 | 26 542.00 | | 27 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 200.00 | 53 120.00 | | 91 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 380.00 | 99 405.00 | | 88 380.00 |