| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 311.00 | 15 255.00 | 8 056.00 | 23 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 024.00 | 33 068.00 | 9 956.00 | 43 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BZ Autres créances | 470 695.00 | 420 497.00 | 50 198.00 | 470 695.00 |
CF Disponibilités | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 185.00 | 420 497.00 | 82 688.00 | 503 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 208.00 | 453 565.00 | 92 643.00 | 546 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DH Report à nouveau | -52 309.00 | 277 537.00 | | -52 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 301.00 | -329 847.00 | | -39 301.00 |
DL TOTAL (I) | 70 090.00 | 109 391.00 | | 70 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 1 010.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 18 799.00 | | 14 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | 8 123.00 | | 1 532.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 700.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 553.00 | 28 653.00 | | 22 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 643.00 | 138 044.00 | | 92 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 553.00 | 28 653.00 | | 22 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 43 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 23 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 488.00 | 1 866.00 | 1 099.00 | 14 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 488.00 | 1 866.00 | 1 099.00 | 14 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436 404.00 | 42 393.00 | 58 300.00 | 436 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 217.00 | 42 393.00 | 58 300.00 | 454 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 217.00 | 42 393.00 | 58 300.00 | 454 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 393.00 | 58 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VC Groupe et associés | 420 497.00 | 420 497.00 | | 420 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 753.00 | 472 753.00 | | 472 753.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 602.00 | 26 767.00 | | 5 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 281.00 | 4 231.00 | | 4 281.00 |
ST Autres comptes | 38 747.00 | 69 745.00 | | 38 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 692.00 | 14 403.00 | | 5 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 89 146.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 502.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 110.00 | 27 269.00 | | 6 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 600.00 | 91 200.00 | | 7 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 160.00 | 5 542.00 | | 4 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 721.00 | 88 380.00 | | 48 721.00 |