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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 1 178.00 | 191.00 | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 912.00 | 81 889.00 | 18 022.00 | 99 912.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 082.00 | 83 068.00 | 20 014.00 | 103 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 808.00 | 29 792.00 | 13 016.00 | 42 808.00 |
072 Créances – Autres | 408 758.00 | | 408 758.00 | 408 758.00 |
084 Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 455 592.00 | 29 792.00 | 425 800.00 | 455 592.00 |
110 Total général Actif | 558 674.00 | 112 860.00 | 445 814.00 | 558 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -132 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -259 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 675 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 705 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 29 792.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 482.00 | | | 102 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |