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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 249.00 | | 127 249.00 | 127 249.00 |
BZ Autres créances | 867 369.00 | | 867 369.00 | 867 369.00 |
CF Disponibilités | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 241.00 | | 1 007 241.00 | 1 007 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 241.00 | | 1 007 241.00 | 1 007 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 394 277.00 | 342 745.00 | | 394 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 193.00 | 102 531.00 | | 22 193.00 |
DL TOTAL (I) | 581 470.00 | 610 277.00 | | 581 470.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 854.00 | 42 653.00 | | 42 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 918.00 | 459 184.00 | | 382 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 772.00 | 501 837.00 | | 425 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 241.00 | 1 112 114.00 | | 1 007 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 736.00 | 496 874.00 | | 421 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 978.00 | | 2 011 978.00 | 2 011 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 978.00 | | 2 011 978.00 | 2 011 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 042.00 | 2 140 359.00 | | 2 030 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 848.00 | 2 037 828.00 | | 2 007 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 193.00 | 102 531.00 | | 22 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 674.00 | 170 674.00 | | 170 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 291.00 | 144 255.00 | 4 036.00 | 148 291.00 |
UX Autres créances clients | 127 249.00 | 127 249.00 | | 127 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VC Groupe et associés | 797 237.00 | 797 237.00 | | 797 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 548.00 | 1 561.00 | 56 987.00 | 58 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 595.00 | 939 608.00 | 56 987.00 | 996 595.00 |
VW T.V.A. | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 772.00 | 421 736.00 | 4 036.00 | 425 772.00 |