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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 630.00 | | 147 630.00 | 147 630.00 |
BZ Autres créances | 803 626.00 | | 803 626.00 | 803 626.00 |
CF Disponibilités | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 018 036.00 | | 1 018 036.00 | 1 018 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 036.00 | | 1 018 036.00 | 1 018 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 416 470.00 | 394 277.00 | | 416 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 787.00 | 22 193.00 | | 41 787.00 |
DL TOTAL (I) | 623 257.00 | 581 470.00 | | 623 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 473.00 | 42 854.00 | | 50 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 307.00 | 382 918.00 | | 344 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 780.00 | 425 772.00 | | 394 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 036.00 | 1 007 241.00 | | 1 018 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 749.00 | 421 736.00 | | 389 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 340.00 | | 2 037 340.00 | 2 037 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 340.00 | | 2 037 340.00 | 2 037 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 006.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 160.00 | 15 818.00 | | 61 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 101.00 | 2 030 042.00 | | 2 105 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 314.00 | 2 007 848.00 | | 2 063 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 787.00 | 22 193.00 | | 41 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 209.00 | 156 209.00 | | 156 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 312.00 | 107 281.00 | 5 031.00 | 112 312.00 |
UX Autres créances clients | 147 630.00 | 147 630.00 | | 147 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VC Groupe et associés | 791 112.00 | 791 112.00 | | 791 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 256.00 | 951 256.00 | | 951 256.00 |
VW T.V.A. | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 780.00 | 389 749.00 | 5 031.00 | 394 780.00 |