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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 723.00 | 15 741.00 | 2 982.00 | 18 723.00 |
040 Immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 313.00 | 15 741.00 | 173 572.00 | 189 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
072 Créances – Autres | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
084 Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
110 Total général Actif | 220 452.00 | 15 741.00 | 204 711.00 | 220 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 158.00 | | | 193 158.00 |
230 Autres produits | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 710.00 | | | 194 710.00 |
242 Autres charges externes. | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
252 Charges sociales | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 730.00 | | | 150 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 540.00 | | | 188 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 773.00 | | | 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 263.00 | | | 5 263.00 |