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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 128.00 | 19 609.00 | 13 519.00 | 33 128.00 |
040 Immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 718.00 | 19 609.00 | 184 109.00 | 203 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
072 Créances – Autres | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
084 Disponibilités | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
110 Total général Actif | 226 429.00 | 19 609.00 | 206 820.00 | 226 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 232.00 | | | 191 232.00 |
230 Autres produits | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 944.00 | | | 192 944.00 |
242 Autres charges externes. | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
252 Charges sociales | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
262 Autres charges | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 247.00 | | | 166 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 313.00 | | | 189 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |