| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 154 954.00 | 95 017.00 | 59 937.00 | 154 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 969.00 | 40 745.00 | 1 224.00 | 41 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 673.00 | 53 682.00 | 20 990.00 | 74 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 889.00 | 194 530.00 | 155 359.00 | 349 889.00 |
BT Marchandises | 68 498.00 | 5 991.00 | 62 506.00 | 68 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
BZ Autres créances | 121 653.00 | | 121 653.00 | 121 653.00 |
CF Disponibilités | 143 494.00 | | 143 494.00 | 143 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 462.00 | 5 991.00 | 380 470.00 | 386 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 352.00 | 200 522.00 | 535 829.00 | 736 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 617.00 | | | -51 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
DL TOTAL (I) | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 745.00 | | | 147 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 194.00 | | | 254 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 344.00 | | | 507 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 829.00 | | | 535 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 778.00 | | | 393 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 596.00 | | 4 753.00 | 347 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 34 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 349 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 597.00 | | | 271 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 514.00 | | 4 753.00 | 32 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 449.00 | 22 081.00 | | 172 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 364.00 | 22 081.00 | | 167 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 187.00 | 5 991.00 | 7 187.00 | 7 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 187.00 | 5 991.00 | 7 187.00 | 7 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 187.00 | 5 991.00 | 7 187.00 | 7 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 991.00 | 7 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 194.00 | 254 194.00 | | 254 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
UX Autres créances clients | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VB T. V. A. | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VC Groupe et associés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 681.00 | 34 115.00 | 113 565.00 | 147 681.00 |
VI Groupe et associés | 81 151.00 | 81 151.00 | | 81 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 634.00 | 98 634.00 | | 98 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 345.00 | 174 038.00 | 32 307.00 | 206 345.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 344.00 | 393 778.00 | 113 565.00 | 507 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
ST Autres comptes | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 365.00 | | | 90 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 326.00 | | | 146 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 448.00 | | | 111 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 688.00 | | | 256 688.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |