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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 154 954.00 | 126 008.00 | 28 946.00 | 154 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 434.00 | 41 373.00 | 4 060.00 | 45 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 959.00 | 65 347.00 | 12 611.00 | 77 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 059.00 | 237 814.00 | 118 244.00 | 356 059.00 |
BT Marchandises | 80 110.00 | 7 919.00 | 72 190.00 | 80 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
BZ Autres créances | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
CF Disponibilités | 204 942.00 | | 204 942.00 | 204 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 094.00 | 7 919.00 | 397 175.00 | 405 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 153.00 | 245 734.00 | 515 419.00 | 761 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 106 591.00 | | | 106 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 906.00 | | | 154 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 562.00 | | | 211 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 828.00 | | | 408 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 419.00 | | | 515 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 600.00 | | | 297 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 054.00 | | 10 873.00 | 353 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 293.00 | 34 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 868.00 | 356 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 278 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 648.00 | | 7 276.00 | 272 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 921.00 | | 3 597.00 | 36 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 065.00 | 23 325.00 | 1 575.00 | 216 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 980.00 | 23 325.00 | 1 575.00 | 210 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 562.00 | 211 562.00 | | 211 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
UX Autres créances clients | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 847.00 | 43 620.00 | 111 227.00 | 154 847.00 |
VI Groupe et associés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 768.00 | 120 042.00 | 31 726.00 | 151 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 828.00 | 297 601.00 | 111 227.00 | 408 828.00 |