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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 3 732.00 | 1 859.00 | 1 873.00 | 3 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 351.00 | 27 447.00 | 19 904.00 | 47 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 376.00 | 15 424.00 | 10 952.00 | 26 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 449.00 | 46 231.00 | 122 219.00 | 168 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BT Marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 372.00 | 314.00 | 61 058.00 | 61 372.00 |
BZ Autres créances | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CF Disponibilités | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 955.00 | 314.00 | 91 641.00 | 91 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 404.00 | 46 545.00 | 213 859.00 | 260 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 533.00 | 40 372.00 | | 51 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 054.00 | 11 161.00 | | 8 054.00 |
DL TOTAL (I) | 67 837.00 | 59 783.00 | | 67 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 533.00 | 76 187.00 | | 55 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 488.00 | 39 061.00 | | 27 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 337.00 | 24 431.00 | | 22 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 224.00 | 44 553.00 | | 39 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 150.00 | | |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 022.00 | 187 382.00 | | 146 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 859.00 | 247 165.00 | | 213 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 697.00 | 132 504.00 | | 112 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 231.00 | 14 767.00 | | 46 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 731.00 | 14 767.00 | | 44 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 533.00 | 22 208.00 | 33 325.00 | 55 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 088.00 | 21 091.00 | 29 998.00 | 51 088.00 |
VI Groupe et associés | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 022.00 | 112 697.00 | 33 325.00 | 146 022.00 |