| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 3 732.00 | 1 392.00 | 2 340.00 | 3 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 523.00 | 18 255.00 | 28 269.00 | 46 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 376.00 | 9 750.00 | 16 626.00 | 26 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 865.00 | 31 640.00 | 137 224.00 | 168 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 701.00 | 3 306.00 | 58 394.00 | 61 701.00 |
BZ Autres créances | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 247.00 | 3 306.00 | 109 941.00 | 113 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 111.00 | 34 947.00 | 247 165.00 | 282 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 372.00 | 22 012.00 | | 40 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 161.00 | 19 110.00 | | 11 161.00 |
DL TOTAL (I) | 59 783.00 | 49 372.00 | | 59 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 187.00 | 96 635.00 | | 76 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 061.00 | 42 658.00 | | 39 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 431.00 | 26 334.00 | | 24 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 553.00 | 39 135.00 | | 44 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 2 929.00 | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 382.00 | 208 242.00 | | 187 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 165.00 | 257 614.00 | | 247 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 504.00 | 94 520.00 | | 132 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 286.00 | | 268 286.00 | 268 286.00 |
FG Production vendue services | 196 833.00 | | 196 833.00 | 196 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 118.00 | | 465 118.00 | 465 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 236.00 | 10 886.00 | | 14 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 2 821.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 2 870.00 | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 662.00 | 425 794.00 | | 469 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 501.00 | 406 683.00 | | 458 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 161.00 | 19 110.00 | | 11 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 583.00 | 689.00 | | 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 613.00 | 44 552.00 | | 44 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 382.00 | 132 504.00 | 54 878.00 | 187 382.00 |