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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 244.00 | 4 410.00 | 19 834.00 | 24 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 764.00 | 4 410.00 | 21 354.00 | 25 764.00 |
BT Marchandises | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 373.00 | 499.00 | 146 874.00 | 147 373.00 |
BZ Autres créances | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CF Disponibilités | 123 293.00 | | 123 293.00 | 123 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 152.00 | 499.00 | 343 653.00 | 344 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 916.00 | 4 909.00 | 365 007.00 | 369 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 101.00 | 500.00 | | 2 101.00 |
DG Autres réserves | 39 917.00 | 9 487.00 | | 39 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 305.00 | 32 031.00 | | 40 305.00 |
DL TOTAL (I) | 132 323.00 | 92 018.00 | | 132 323.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 5 080.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 5 080.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 273.00 | 7 819.00 | | 14 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 835.00 | 39 363.00 | | 82 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 053.00 | 79 975.00 | | 125 053.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 14 922.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 684.00 | 142 079.00 | | 224 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 007.00 | 239 177.00 | | 365 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 590.00 | 137 588.00 | | 218 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 274.00 | 114 720.00 | 1 097 995.00 | 983 274.00 |
FG Production vendue services | 38 538.00 | 49 164.00 | 87 702.00 | 38 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 812.00 | 163 884.00 | 1 185 696.00 | 1 021 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 4 682.00 | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 543.00 | 846 355.00 | | 1 195 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 237.00 | 814 324.00 | | 1 155 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 305.00 | 32 031.00 | | 40 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 217.00 | | 15 548.00 | 10 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 697.00 | | 15 548.00 | 8 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783.00 | 1 627.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783.00 | 1 627.00 | | 2 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 146 810.00 | 146 810.00 | | 146 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 229.00 | 8 136.00 | 6 093.00 | 14 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VP Divers | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 392.00 | 167 309.00 | 2 084.00 | 169 392.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 684.00 | 218 590.00 | 6 093.00 | 224 684.00 |