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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 794.00 | 68 394.00 | 54 400.00 | 122 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 314.00 | 68 394.00 | 55 920.00 | 124 314.00 |
BT Marchandises | 160 802.00 | | 160 802.00 | 160 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 779.00 | 18 077.00 | 395 702.00 | 413 779.00 |
BZ Autres créances | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CF Disponibilités | 186 804.00 | | 186 804.00 | 186 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 085.00 | 18 077.00 | 772 007.00 | 790 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 398.00 | 86 472.00 | 827 927.00 | 914 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 567.00 | 158 291.00 | | 213 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 941.00 | 55 275.00 | | 95 941.00 |
DL TOTAL (I) | 364 508.00 | 268 567.00 | | 364 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 667.00 | 306 848.00 | | 100 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 043.00 | 175 969.00 | | 149 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 975.00 | 195 724.00 | | 201 975.00 |
EA Autres dettes | 11 735.00 | 21 983.00 | | 11 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 419.00 | 703 525.00 | | 463 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 927.00 | 972 091.00 | | 827 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 304.00 | | 34 010.00 | 90 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 784.00 | | 34 010.00 | 88 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 628.00 | 26 766.00 | | 41 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 628.00 | 26 766.00 | | 41 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 043.00 | 149 043.00 | | 149 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 302.00 | 91 302.00 | | 91 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 371 802.00 | 371 802.00 | | 371 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 640.00 | 36 613.00 | 64 027.00 | 100 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 078.00 | | | 206 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 999.00 | 400 501.00 | 43 497.00 | 443 999.00 |
VW T.V.A. | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 419.00 | 399 392.00 | 64 027.00 | 463 419.00 |