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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 936.00 | 15 061.00 | 4 874.00 | 19 936.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 835.00 | 15 061.00 | 70 773.00 | 85 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
084 Disponibilités | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
110 Total général Actif | 95 896.00 | 15 061.00 | 80 834.00 | 95 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 616.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410.00 | | | 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 993.00 | | | 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
252 Charges sociales | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
294 Charges financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 413.00 | | | 6 413.00 |