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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 432.00 | 21 598.00 | 15 833.00 | 37 432.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 731.00 | 21 598.00 | 81 133.00 | 102 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
060 Stock marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
084 Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
110 Total général Actif | 111 408.00 | 21 598.00 | 89 809.00 | 111 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 57.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 420.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -454.00 | | | -454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
252 Charges sociales | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |