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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AP Constructions | 110 274.00 | 4 490.00 | 105 784.00 | 110 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 63.00 | 927.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 225.00 | 4 490.00 | 843 735.00 | 848 225.00 |
BT Marchandises | 126 368.00 | | 126 368.00 | 126 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BZ Autres créances | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CF Disponibilités | 183 367.00 | | 183 367.00 | 183 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 348.00 | | 356 348.00 | 356 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 573.00 | 4 490.00 | 1 200 083.00 | 1 204 573.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
DL TOTAL (I) | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 879.00 | | | 754 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 661.00 | | | 141 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 599.00 | | | 153 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
EA Autres dettes | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 043.00 | | | 1 139 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 084.00 | | | 1 200 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 737.00 | | | 754 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 661.00 | | | 141 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 225.00 | | | 848 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 274.00 | | | 110 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 599.00 | 153 599.00 | | 153 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 966.00 | 178 966.00 | | 178 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 879.00 | 143.00 | | 754 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 077.00 | | | 799 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
VP Divers | 35 360.00 | 35 863.00 | | 35 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 850.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 530.00 | 46 608.00 | 2 925.00 | 48 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 043.00 | 384 306.00 | | 1 139 043.00 |