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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AP Constructions | 109 864.00 | 44 768.00 | 65 096.00 | 109 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 261.00 | 729.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 440.00 | 45 030.00 | 804 410.00 | 849 440.00 |
BT Marchandises | 111 950.00 | | 111 950.00 | 111 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BZ Autres créances | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CF Disponibilités | 252 932.00 | | 252 932.00 | 252 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 571.00 | | 390 571.00 | 390 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 011.00 | 45 030.00 | 1 194 981.00 | 1 240 011.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 435.00 | 122 725.00 | | 209 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 451.00 | 86 710.00 | | 104 451.00 |
DL TOTAL (I) | 324 886.00 | 220 435.00 | | 324 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 105.00 | 629 198.00 | | 556 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 724.00 | 158 641.00 | | 148 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 494.00 | 103 567.00 | | 130 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 772.00 | 21 642.00 | | 34 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 095.00 | 913 048.00 | | 870 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 981.00 | 1 133 483.00 | | 1 194 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 110.00 | 283 685.00 | | 314 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 854.00 | | | 110 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | 432.00 | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 041.00 | 10 989.00 | | 34 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 041.00 | 10 989.00 | | 34 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 494.00 | 130 494.00 | | 130 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 724.00 | 148 724.00 | | 148 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 105.00 | 120.00 | | 556 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 078.00 | | | 73 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 249.00 | 25 689.00 | 3 560.00 | 29 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 095.00 | 314 110.00 | | 870 095.00 |