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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 124.00 | 9 737.00 | 24 388.00 | 34 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | 524.00 | 490.00 | 1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 188.00 | 10 260.00 | 60 928.00 | 71 188.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 042.00 | | 387 042.00 | 387 042.00 |
BZ Autres créances | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
CF Disponibilités | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 102.00 | | 605 102.00 | 605 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 290.00 | 10 260.00 | 666 030.00 | 676 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 056.00 | | | -162 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 295.00 | -127 606.00 | | -45 295.00 |
DL TOTAL (I) | -202 350.00 | -122 606.00 | | -202 350.00 |
DP Provisions pour risques | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 283.00 | 162 578.00 | | 244 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 625.00 | 246 539.00 | | 81 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 873.00 | 347 339.00 | | 428 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 813.00 | 24 274.00 | | 101 813.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 553.00 | 780 730.00 | | 859 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 030.00 | 658 124.00 | | 666 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 827.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 873.00 | 428 873.00 | | 428 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 812.00 | 101 812.00 | | 101 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 822.00 | 516 700.00 | 36 050.00 | 552 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 553.00 | 859 553.00 | | 859 553.00 |