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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 761.00 | 22 686.00 | 19 075.00 | 41 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732.00 | 1 396.00 | 2 337.00 | 3 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 026.00 | 24 081.00 | 83 945.00 | 108 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 908.00 | | 348 908.00 | 348 908.00 |
BZ Autres créances | 115 325.00 | | 115 325.00 | 115 325.00 |
CF Disponibilités | 184 074.00 | | 184 074.00 | 184 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 867.00 | | 648 867.00 | 648 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 894.00 | 24 081.00 | 732 813.00 | 756 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 350.00 | -162 056.00 | | -207 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 915.00 | -45 295.00 | | 295 915.00 |
DL TOTAL (I) | 93 565.00 | -202 350.00 | | 93 565.00 |
DP Provisions pour risques | 40 858.00 | 8 827.00 | | 40 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 858.00 | 8 827.00 | | 40 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 835.00 | 244 283.00 | | 250 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 476.00 | 428 873.00 | | 176 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 848.00 | 101 813.00 | | 152 848.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 960.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 390.00 | 859 553.00 | | 598 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 813.00 | 666 030.00 | | 732 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 260.00 | 13 821.00 | | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 260.00 | 13 821.00 | | 10 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 835.00 | 250 835.00 | | 250 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 476.00 | 176 476.00 | | 176 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 848.00 | 152 848.00 | | 152 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 793.00 | 464 793.00 | | 464 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 326.00 | 464 793.00 | 62 533.00 | 527 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 390.00 | 598 390.00 | | 598 390.00 |