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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471.00 | 95.00 | 1 376.00 | 1 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 480.00 | 95.00 | 2 204 384.00 | 2 204 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
BZ Autres créances | 79 385.00 | | 79 385.00 | 79 385.00 |
CF Disponibilités | 113 215.00 | | 113 215.00 | 113 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 813.00 | | 273 813.00 | 273 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 293.00 | 95.00 | 2 478 198.00 | 2 478 293.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 794.00 | | | -25 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 415.00 | | | 702 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 621.00 | | | 1 426 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 767.00 | | | 827 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 577.00 | | | 1 051 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 198.00 | | | 2 478 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 359.00 | | | 413 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 273.00 | | 568 273.00 | 568 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 273.00 | | 568 273.00 | 568 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 234.00 | | | 1 286 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 819.00 | | | 583 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 415.00 | | | 702 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 364.00 | | 704 010.00 | 1 714 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 894.00 | 2 203 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 894.00 | 2 204 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714 364.00 | | 702 539.00 | 1 714 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 80 990.00 | | | 80 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 767.00 | 189 550.00 | 638 217.00 | 827 767.00 |
VI Groupe et associés | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 297.00 | | | 321 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 607.00 | 160 598.00 | 703 009.00 | 863 607.00 |
VW T.V.A. | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 577.00 | 413 359.00 | 638 217.00 | 1 051 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
ST Autres comptes | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 654.00 | | | 113 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 918.00 | | | 86 918.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |