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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471.00 | 586.00 | 885.00 | 1 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 526.00 | 586.00 | 1 422 940.00 | 1 423 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
BZ Autres créances | 635 754.00 | | 635 754.00 | 635 754.00 |
CF Disponibilités | 927 691.00 | | 927 691.00 | 927 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 519.00 | | 1 647 519.00 | 1 647 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 044.00 | 586.00 | 3 070 459.00 | 3 071 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 419 001.00 | | 1 419 001.00 | 1 419 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
DG Autres réserves | 241 458.00 | | | 241 458.00 |
DH Report à nouveau | | -25 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 292.00 | 702 415.00 | | 653 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 913.00 | 1 426 621.00 | | 1 679 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 877.00 | 827 767.00 | | 638 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 795.00 | 87 136.00 | | 557 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 13 296.00 | | 16 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 084.00 | 123 377.00 | | 144 084.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 546.00 | 1 051 577.00 | | 1 390 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 459.00 | 2 478 198.00 | | 3 070 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 015.00 | 413 359.00 | | 927 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 539 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | 1 820.00 | | 3 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 773.00 | 1 820.00 | | 84 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | -1 820.00 | | -3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 12 505.00 | | 6 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 174.00 | 1 286 234.00 | | 1 343 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 881.00 | 583 819.00 | | 689 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 292.00 | 702 415.00 | | 653 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 480.00 | | 46.00 | 2 204 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781 000.00 | 1 422 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 000.00 | 1 423 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203 009.00 | | 46.00 | 2 203 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 490.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 490.00 | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 589.00 | 84 589.00 | | 84 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 877.00 | 175 346.00 | 463 531.00 | 638 877.00 |
VI Groupe et associés | 557 795.00 | 557 795.00 | | 557 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 903.00 | | | 186 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546 135.00 | 546 135.00 | | 546 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 882.00 | 719 828.00 | 3 054.00 | 722 882.00 |
VW T.V.A. | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 546.00 | 927 015.00 | 463 531.00 | 1 390 546.00 |