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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 591.00 | 698.00 | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 118 409.00 | 29 865.00 | 88 544.00 | 118 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 684.00 | 3 896.00 | 14 789.00 | 18 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 560.00 | 34 351.00 | 210 208.00 | 244 560.00 |
BT Marchandises | 13 874.00 | 3 642.00 | 10 232.00 | 13 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BZ Autres créances | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CF Disponibilités | 87 112.00 | | 87 112.00 | 87 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 536.00 | 3 642.00 | 114 894.00 | 118 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 096.00 | 37 994.00 | 325 102.00 | 363 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 101.00 | | | -77 101.00 |
DL TOTAL (I) | 138 550.00 | | | 138 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 552.00 | | | 186 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 102.00 | | | 325 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 474.00 | | 350 474.00 | 350 474.00 |
FG Production vendue services | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 066.00 | | 354 066.00 | 354 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 567.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 405.00 | | | 360 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 507.00 | | | 437 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 101.00 | | | -77 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 038.00 | | 395.00 | 4 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 038.00 | | 395.00 | 4 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 038.00 | | 395.00 | 4 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 030.00 | 33 055.00 | 38 975.00 | 72 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 978.00 | 17 735.00 | 69 242.00 | 86 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 728.00 | 17 550.00 | 31 178.00 | 48 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 552.00 | 78 335.00 | 108 217.00 | 186 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |