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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 849.00 | 440.00 | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 118 409.00 | 43 022.00 | 75 387.00 | 118 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 684.00 | 5 971.00 | 12 714.00 | 18 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 060.00 | 49 841.00 | 195 220.00 | 245 060.00 |
BT Marchandises | 12 447.00 | 3 406.00 | 9 042.00 | 12 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BZ Autres créances | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 889.00 | 3 406.00 | 74 483.00 | 77 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 950.00 | 53 247.00 | 269 703.00 | 322 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 950.00 | | | -72 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 790.00 | | | -46 790.00 |
DL TOTAL (I) | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 365.00 | | | 146 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 703.00 | | | 269 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 058.00 | | | 95 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 266.00 | | 189 266.00 | 189 266.00 |
FG Production vendue services | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 274.00 | | 191 274.00 | 191 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 577.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 559.00 | | | 351 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 349.00 | | | 398 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 790.00 | | | -46 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 351.00 | 15 489.00 | | 34 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 258.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 761.00 | 15 232.00 | | 33 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 577.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 642.00 | | 237.00 | 3 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 642.00 | | 237.00 | 3 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 398.00 | 18 091.00 | 51 307.00 | 69 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 421.00 | 10 743.00 | 31 678.00 | 42 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 365.00 | 95 058.00 | 51 307.00 | 146 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |