| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 297.00 | 317.00 | 1 980.00 | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 492.00 | 7 573.00 | 20 919.00 | 28 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 828.00 | 1 902.00 | 7 926.00 | 9 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 127.00 | 9 792.00 | 32 334.00 | 42 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CF Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 023.00 | 9 792.00 | 49 230.00 | 59 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948.00 | 21 657.00 | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 25 605.00 | 22 657.00 | | 25 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 260.00 | 18 058.00 | | 15 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 4 183.00 | | 2 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 165.00 | 8 285.00 | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 624.00 | 35 677.00 | | 23 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 230.00 | 58 334.00 | | 49 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 315.00 | 20 547.00 | | 11 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 124.00 | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 767.00 | | 148 767.00 | 148 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 767.00 | | 148 767.00 | 148 767.00 |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 607.00 | | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 3 822.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 139.00 | 129 013.00 | | 151 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 190.00 | 107 356.00 | | 148 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948.00 | 21 657.00 | | 2 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 575.00 | | 8 552.00 | 33 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 466.00 | | 8 152.00 | 32 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | 400.00 | 1 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540.00 | 7 253.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 7 253.00 | | 2 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 261.00 | 2 952.00 | 11 570.00 | 15 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 625.00 | 11 316.00 | 11 570.00 | 23 625.00 |