| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 297.00 | 1 006.00 | 1 290.00 | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 310.00 | 24 560.00 | 6 750.00 | 31 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 590.00 | 3 914.00 | 6 676.00 | 10 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 707.00 | 29 480.00 | 16 226.00 | 45 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BT Marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 284.00 | 29 480.00 | 54 803.00 | 84 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 796.00 | 18 504.00 | | 15 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 185.00 | -2 708.00 | | 15 185.00 |
DL TOTAL (I) | 31 981.00 | 16 796.00 | | 31 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 083.00 | 25 664.00 | | 8 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 9 464.00 | | 7 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 055.00 | 9 692.00 | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 821.00 | 44 822.00 | | 22 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 803.00 | 61 618.00 | | 54 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 635.00 | 36 743.00 | | 17 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 928.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 318.00 | 10 599.00 | | 13 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | 746.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 42.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -42.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 416.00 | 140 891.00 | | 157 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 231.00 | 143 599.00 | | 142 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 185.00 | -2 708.00 | | 15 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 722.00 | | 4 710.00 | 41 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 45 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 44 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 213.00 | | 4 710.00 | 40 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 250.00 | 6 928.00 | 698.00 | 23 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 250.00 | 6 928.00 | 698.00 | 23 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 083.00 | 2 896.00 | 5 187.00 | 8 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 821.00 | 17 634.00 | 5 187.00 | 22 821.00 |