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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 902.00 | | 154 902.00 | 154 902.00 |
AP Constructions | 9 900.00 | 902.00 | 8 998.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 552.00 | 1 947.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 478.00 | 757.00 | 3 721.00 | 4 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 458.00 | 2 211.00 | 173 247.00 | 175 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 614.00 | | 320 614.00 | 320 614.00 |
BZ Autres créances | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
CF Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 131.00 | | 359 131.00 | 359 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 589.00 | 2 211.00 | 532 378.00 | 534 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DL TOTAL (I) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 213.00 | | | 230 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 345.00 | | | 148 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 078.00 | | | 484 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 378.00 | | | 532 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 078.00 | | | 484 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 649.00 | 175 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 649.00 | 16 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 217.00 | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 213.00 | 230 213.00 | | 230 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 780.00 | 103 780.00 | | 103 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 320 614.00 | 320 614.00 | | 320 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 262.00 | 358 262.00 | | 358 262.00 |
VW T.V.A. | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 078.00 | 484 078.00 | | 484 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60.00 | | | 60.00 |
ST Autres comptes | 174 019.00 | | | 174 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
YT Sous‐traitance | 188 902.00 | | | 188 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 942.00 | | | 449 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |