| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 902.00 | | 154 902.00 | 154 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 939.00 | 5 815.00 | 15 124.00 | 20 939.00 |
040 Immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 350.00 | 5 815.00 | 173 535.00 | 179 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 871.00 | | 181 871.00 | 181 871.00 |
072 Créances – Autres | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
084 Disponibilités | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 427.00 | | 224 427.00 | 224 427.00 |
110 Total général Actif | 403 777.00 | 5 815.00 | 397 962.00 | 403 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 110.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 278 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 892.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -170.00 | | | -170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 458.00 | | | 175 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 793.00 | | | 160 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 394.00 | | | 37 394.00 |