| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 476.00 | 237 923.00 | 2 553.00 | 240 476.00 |
AH Fonds commercial | 841 839.00 | | 841 839.00 | 841 839.00 |
AN Terrains | 128 034.00 | 9 009.00 | 119 025.00 | 128 034.00 |
AP Constructions | 68 584.00 | 68 583.00 | 1.00 | 68 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479 285.00 | 2 801 976.00 | 677 309.00 | 3 479 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 465.00 | 537 436.00 | 442 029.00 | 979 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 790.00 | | 186 790.00 | 186 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 942 734.00 | 3 654 928.00 | 2 287 807.00 | 5 942 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790 553.00 | 502 696.00 | 2 287 857.00 | 2 790 553.00 |
BN En cours de production de biens | 916 201.00 | 71 424.00 | 844 777.00 | 916 201.00 |
BP En cours de production de services | 85 248.00 | | 85 248.00 | 85 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 658 652.00 | 123 523.00 | 535 129.00 | 658 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 418.00 | 48 744.00 | 1 031 674.00 | 1 080 418.00 |
BZ Autres créances | 1 596 310.00 | | 1 596 310.00 | 1 596 310.00 |
CF Disponibilités | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 122.00 | | 179 122.00 | 179 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 371 241.00 | 746 387.00 | 6 624 854.00 | 7 371 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 313 976.00 | 4 401 315.00 | 8 912 661.00 | 13 313 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 790.00 | | | 186 790.00 |
CU Autres participations | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 526.00 | 1 149 526.00 | | 1 149 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 952.00 | 114 952.00 | | 114 952.00 |
DG Autres réserves | 624 617.00 | 490 697.00 | | 624 617.00 |
DH Report à nouveau | 2 033 213.00 | 2 033 213.00 | | 2 033 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 021.00 | 493 920.00 | | -113 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 967.00 | 4 390 988.00 | | 3 917 967.00 |
DP Provisions pour risques | 35 195.00 | 22 328.00 | | 35 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 913.00 | 286 962.00 | | 321 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 108.00 | 309 290.00 | | 357 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 355.00 | 805 202.00 | | 1 048 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 430.00 | 409 615.00 | | 552 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 707.00 | 209 499.00 | | 276 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 312.00 | 1 732 937.00 | | 1 727 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 195.00 | 985 763.00 | | 971 195.00 |
EA Autres dettes | 61 588.00 | 10 777.00 | | 61 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 637 587.00 | 4 153 792.00 | | 4 637 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 912 661.00 | 8 854 070.00 | | 8 912 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 849 175.00 | 3 595 951.00 | | 3 849 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 386.00 | 34 151.00 | 437 537.00 | 403 386.00 |
FD Production vendue biens | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FG Production vendue services | 14 770 942.00 | 1 738 319.00 | 16 509 261.00 | 14 770 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 175 260.00 | 1 772 470.00 | 16 947 730.00 | 15 175 260.00 |
FM Production stockée | | | 281 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 782 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 708 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 086 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 146.00 | |
GE Autres charges | | | 18 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 132 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -95 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 029.00 | 404.00 | | 5 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 145.00 | 13 709.00 | | 4 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 174.00 | 14 114.00 | | 9 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 817.00 | 2 537.00 | | 10 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 574.00 | 13 709.00 | | 4 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 391.00 | 16 247.00 | | 22 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 218.00 | -2 133.00 | | -13 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 467.00 | -287 148.00 | | -174 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 896 712.00 | 18 314 060.00 | | 17 896 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 009 733.00 | 17 820 141.00 | | 18 009 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 021.00 | 493 920.00 | | -113 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 374.00 | 17 249.00 | | 14 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512 346.00 | | 537 108.00 | 5 512 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 205 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 720.00 | 5 942 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 743.00 | 1 082 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 478.00 | 4 655 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 293.00 | | 765.00 | 1 117 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 204 276.00 | | 520 570.00 | 4 204 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 776.00 | | 15 774.00 | 190 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432 273.00 | 324 805.00 | 102 151.00 | 3 432 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 704.00 | 3 962.00 | 35 743.00 | 269 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 569.00 | 320 844.00 | 66 408.00 | 3 162 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 290.00 | 70 146.00 | 22 328.00 | 309 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 244.00 | 697 642.00 | 367 243.00 | 367 244.00 |
6T Sur comptes clients | 42 776.00 | 11 217.00 | 5 249.00 | 42 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 020.00 | 708 859.00 | 372 492.00 | 410 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 310.00 | 779 005.00 | 394 820.00 | 719 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772 006.00 | 394 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 312.00 | 1 727 312.00 | | 1 727 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 127.00 | 405 127.00 | | 405 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 444.00 | 457 444.00 | | 457 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 790.00 | 186 790.00 | | 186 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 480.00 | 1 012 480.00 | | 1 012 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
VB T. V. A. | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
VC Groupe et associés | 243 799.00 | 243 799.00 | | 243 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 457.00 | 204 457.00 | | 204 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 118.00 | 286 023.00 | 756 807.00 | 1 048 118.00 |
VI Groupe et associés | 348 210.00 | 348 210.00 | | 348 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 949.00 | | | 266 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252 956.00 | 1 252 956.00 | | 1 252 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 122.00 | 179 122.00 | | 179 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 639.00 | 3 042 639.00 | | 3 042 639.00 |
VW T.V.A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360 880.00 | 3 598 784.00 | 756 807.00 | 4 360 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |