| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 277.00 | 192 713.00 | 63 564.00 | 256 277.00 |
AH Fonds commercial | 841 839.00 | | 841 839.00 | 841 839.00 |
AN Terrains | 128 034.00 | 13 219.00 | 114 815.00 | 128 034.00 |
AP Constructions | 68 584.00 | 68 583.00 | 1.00 | 68 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218 300.00 | 3 026 483.00 | 1 191 816.00 | 4 218 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 798.00 | 880 211.00 | 331 587.00 | 1 211 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 290.00 | | 170 290.00 | 170 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 946 567.00 | 4 181 209.00 | 2 765 357.00 | 6 946 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262 582.00 | 833 587.00 | 3 428 995.00 | 4 262 582.00 |
BN En cours de production de biens | 1 044 830.00 | 18 469.00 | 1 026 361.00 | 1 044 830.00 |
BP En cours de production de services | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 813 521.00 | 82 876.00 | 730 645.00 | 813 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 144.00 | 39 628.00 | 2 127 516.00 | 2 167 144.00 |
BZ Autres créances | 1 684 560.00 | | 1 684 560.00 | 1 684 560.00 |
CF Disponibilités | 722 968.00 | | 722 968.00 | 722 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 745.00 | | 412 745.00 | 412 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 130 071.00 | 974 560.00 | 10 155 511.00 | 11 130 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 076 638.00 | 5 155 769.00 | 12 920 868.00 | 18 076 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 290.00 | | | 170 290.00 |
CU Autres participations | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 526.00 | 1 149 526.00 | | 1 149 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 952.00 | 114 952.00 | | 114 952.00 |
DG Autres réserves | 34 525.00 | 307 649.00 | | 34 525.00 |
DH Report à nouveau | 2 033 632.00 | 2 033 213.00 | | 2 033 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 565.00 | 86 876.00 | | 648 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 214.00 | | | 196 214.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 094.00 | 3 800 896.00 | | 4 286 094.00 |
DP Provisions pour risques | 178 294.00 | 82 720.00 | | 178 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 732.00 | 296 302.00 | | 263 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 026.00 | 379 022.00 | | 442 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 186.00 | 2 915 707.00 | | 2 289 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 335.00 | 57 131.00 | | 70 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387 489.00 | 796 243.00 | | 1 387 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 968.00 | 1 741 285.00 | | 2 937 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 213.00 | 872 160.00 | | 809 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 874.00 | 13 640.00 | | 223 874.00 |
EA Autres dettes | 37 394.00 | 16 884.00 | | 37 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 290.00 | | | 437 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 192 749.00 | 6 413 049.00 | | 8 192 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 920 869.00 | 10 592 967.00 | | 12 920 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 813 594.00 | 5 858 642.00 | | 7 813 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 706.00 | 2 264.00 | 382 970.00 | 380 706.00 |
FD Production vendue biens | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FG Production vendue services | 16 074 591.00 | 1 022 850.00 | 17 097 441.00 | 16 074 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 456 102.00 | 1 025 114.00 | 17 481 216.00 | 16 456 102.00 |
FM Production stockée | | | 367 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 123 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 701 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 706 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 492 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 036.00 | 83 178.00 | | 10 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 036.00 | 101 982.00 | | 10 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | 32 215.00 | | 5 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 861.00 | 115 393.00 | | 100 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 825.00 | -13 411.00 | | -90 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 425.00 | -132 279.00 | | -118 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 153 676.00 | 16 034 135.00 | | 18 153 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 505 111.00 | 15 947 259.00 | | 17 505 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 565.00 | 86 876.00 | | 648 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263 856.00 | 50 358.00 | 636 851.00 | 6 263 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 497.00 | 6 946 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 497.00 | 5 626 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 148.00 | | 68 969.00 | 1 029 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 063 330.00 | | 567 882.00 | 5 063 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 378.00 | 50 358.00 | | 171 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835 282.00 | 350 425.00 | 4 497.00 | 3 835 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 740.00 | 5 973.00 | | 186 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648 542.00 | 344 451.00 | 4 497.00 | 3 648 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 022.00 | 95 574.00 | 32 570.00 | 379 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 995 129.00 | | 60 197.00 | 995 129.00 |
6T Sur comptes clients | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 757.00 | | 60 197.00 | 1 034 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 779.00 | 95 574.00 | 92 767.00 | 1 413 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 968.00 | 2 937 968.00 | | 2 937 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 134.00 | 423 134.00 | | 423 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 830.00 | 302 830.00 | | 302 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 874.00 | 223 874.00 | | 223 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 290.00 | 437 290.00 | | 437 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 290.00 | 170 290.00 | | 170 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 720.00 | 2 119 720.00 | | 2 119 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VB T. V. A. | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
VC Groupe et associés | 408 405.00 | 408 405.00 | | 408 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 420.00 | 416 420.00 | | 416 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 766.00 | 1 493 611.00 | 115 370.00 | 1 872 766.00 |
VI Groupe et associés | 102 735.00 | 102 735.00 | | 102 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 848.00 | | | 766 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 324 340.00 | | | 1 324 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 092 667.00 | 1 092 667.00 | | 1 092 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 745.00 | 412 745.00 | | 412 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434 739.00 | 4 434 739.00 | | 4 434 739.00 |
VW T.V.A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 805 260.00 | 6 426 104.00 | 115 370.00 | 6 805 260.00 |