| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 395.00 | 76 548.00 | 10 847.00 | 87 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 395.00 | 76 548.00 | 10 847.00 | 87 395.00 |
BT Marchandises | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
BZ Autres créances | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 95 761.00 | | 95 761.00 | 95 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 988.00 | | 1 153 988.00 | 1 153 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 383.00 | 76 548.00 | 1 164 835.00 | 1 241 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 731 257.00 | | | 731 257.00 |
DH Report à nouveau | -122 656.00 | | | -122 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
DL TOTAL (I) | 725 575.00 | | | 725 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 125.00 | | | 188 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 848.00 | | | 189 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 260.00 | | | 439 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 835.00 | | | 1 164 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 260.00 | | | 439 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 151.00 | 426 931.00 | 992 082.00 | 565 151.00 |
FG Production vendue services | 5 549.00 | 32 389.00 | 37 938.00 | 5 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 700.00 | 459 320.00 | 1 030 020.00 | 570 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 189.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 849.00 | | | 1 089 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 875.00 | | | 1 082 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 125.00 | 188 125.00 | | 188 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 847.00 | 189 847.00 | | 189 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 364.00 | 433 364.00 | | 433 364.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |