| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 395.00 | 87 395.00 | | 87 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 395.00 | 87 395.00 | | 87 395.00 |
BT Marchandises | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 779.00 | | 141 779.00 | 141 779.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 113.00 | | 1 008 113.00 | 1 008 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 508.00 | 87 395.00 | 1 008 113.00 | 1 095 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 731 257.00 | | | 731 257.00 |
DH Report à nouveau | -115 682.00 | | | -115 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 710.00 | | | -86 710.00 |
DL TOTAL (I) | 638 865.00 | | | 638 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 179.00 | | | 171 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
EA Autres dettes | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 248.00 | | | 369 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 113.00 | | | 1 008 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 248.00 | | | 369 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 336.00 | 347 666.00 | 666 002.00 | 318 336.00 |
FG Production vendue services | 7 255.00 | 46 412.00 | 53 667.00 | 7 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 591.00 | 394 078.00 | 719 669.00 | 325 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 073.00 | | | 730 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 783.00 | | | 816 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 710.00 | | | -86 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 547.00 | 10 846.00 | | 76 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 547.00 | 10 846.00 | | 76 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 178.00 | 171 178.00 | | 171 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 338.00 | 146 338.00 | | 146 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 338.00 | 146 338.00 | | 146 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 247.00 | 369 247.00 | | 369 247.00 |