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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 885.00 | | 109 885.00 | 109 885.00 |
BZ Autres créances | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CF Disponibilités | 174 091.00 | | 174 091.00 | 174 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 380.00 | | 319 380.00 | 319 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 793.00 | 3 413.00 | 319 380.00 | 322 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 125 416.00 | 109 223.00 | | 125 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450.00 | 16 193.00 | | 13 450.00 |
DL TOTAL (I) | 147 251.00 | 133 801.00 | | 147 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 716.00 | 14 501.00 | | 34 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 10 690.00 | | 17 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 313.00 | 97 612.00 | | 120 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 129.00 | 122 803.00 | | 172 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 380.00 | 256 604.00 | | 319 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 268.00 | | 607 268.00 | 607 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 268.00 | | 607 268.00 | 607 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | 277.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 277.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -11.00 | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 796.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 248.00 | 583 022.00 | | 613 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 797.00 | 566 829.00 | | 599 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 450.00 | 16 193.00 | | 13 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 794.00 | 19 790.00 | | 9 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
UX Autres créances clients | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VI Groupe et associés | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VP Divers | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 893.00 | 143 893.00 | | 143 893.00 |
VW T.V.A. | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 129.00 | 172 129.00 | | 172 129.00 |