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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972.00 | 3 807.00 | 165.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 546.00 | 5 381.00 | 165.00 | 5 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
BZ Autres créances | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CF Disponibilités | 284 781.00 | | 284 781.00 | 284 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 820.00 | | 366 820.00 | 366 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 366.00 | 5 381.00 | 366 985.00 | 372 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 155 576.00 | 154 064.00 | | 155 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 609.00 | 1 512.00 | | 4 609.00 |
DL TOTAL (I) | 168 569.00 | 163 960.00 | | 168 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 565.00 | 17 159.00 | | 36 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 564.00 | 17 693.00 | | 22 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 287.00 | 98 784.00 | | 139 287.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 416.00 | 143 636.00 | | 198 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 985.00 | 307 596.00 | | 366 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 416.00 | | | 198 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 662.00 | | 446 662.00 | 446 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 662.00 | | 446 662.00 | 446 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 29 000.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 29 000.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 23 812.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 23 812.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 5 188.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 206.00 | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 223.00 | 436 118.00 | | 451 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 614.00 | 434 606.00 | | 446 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 609.00 | 1 512.00 | | 4 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 669.00 | 712.00 | | 4 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | 712.00 | | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UX Autres créances clients | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VI Groupe et associés | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VP Divers | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
VW T.V.A. | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 416.00 | 198 416.00 | | 198 416.00 |