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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 2 767.00 | 1 995.00 | 772.00 | 2 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 351.00 | 93 539.00 | 4 812.00 | 98 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 625.00 | 274 126.00 | 69 499.00 | 343 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 738.00 | 376 230.00 | 281 508.00 | 657 738.00 |
BT Marchandises | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
BZ Autres créances | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
CF Disponibilités | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 489.00 | | 199 489.00 | 199 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 227.00 | 376 230.00 | 480 997.00 | 857 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 482.00 | 107 926.00 | | 108 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 827.00 | 77 556.00 | | 88 827.00 |
DL TOTAL (I) | 208 309.00 | 196 482.00 | | 208 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 047.00 | 31 544.00 | | 95 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 339.00 | 81 733.00 | | 85 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 975.00 | 160 360.00 | | 82 975.00 |
EA Autres dettes | 9 327.00 | 6 870.00 | | 9 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 688.00 | 280 507.00 | | 272 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 997.00 | 476 989.00 | | 480 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 523.00 | | | 215 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 402.00 | 804.00 | | 4 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 333 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 406 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 026.00 | |
GE Autres charges | | | 32 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 575.00 | 3 459.00 | | 8 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 575.00 | 3 547.00 | | 8 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 426.00 | 1 949.00 | | 9 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 426.00 | 1 949.00 | | 9 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | 1 598.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 932.00 | 27 114.00 | | 35 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 001.00 | 847 252.00 | | 760 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 174.00 | 769 695.00 | | 671 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 827.00 | 77 556.00 | | 88 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 381.00 | | | 656 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 386.00 | | | 443 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 694.00 | 20 026.00 | 12 490.00 | 368 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 125.00 | 20 026.00 | 12 490.00 | 362 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 339.00 | 85 339.00 | | 85 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 645.00 | 33 480.00 | 57 165.00 | 90 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 762.00 | | | 101 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
VP Divers | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 927.00 | 181 307.00 | 620.00 | 181 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 688.00 | 215 523.00 | 57 165.00 | 272 688.00 |