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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 2 767.00 | 2 548.00 | 218.00 | 2 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 548.00 | 96 396.00 | 11 152.00 | 107 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 574.00 | 297 635.00 | 47 938.00 | 345 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 445.00 | 403 150.00 | 265 295.00 | 668 445.00 |
BT Marchandises | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BZ Autres créances | 144 774.00 | | 144 774.00 | 144 774.00 |
CF Disponibilités | 123 327.00 | | 123 327.00 | 123 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 569.00 | | 301 569.00 | 301 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 015.00 | 403 150.00 | 566 864.00 | 970 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 402.00 | | | 111 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
DL TOTAL (I) | 198 363.00 | | | 198 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 765.00 | | | 172 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 202.00 | | | 135 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 500.00 | | | 368 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 864.00 | | | 566 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 638.00 | | | 236 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | | | 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 810.00 | | 313 810.00 | 313 810.00 |
FG Production vendue services | 387 439.00 | | 387 439.00 | 387 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 249.00 | | 701 249.00 | 701 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 660.00 | | | -16 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 630.00 | | | 719 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 669.00 | | | 643 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 317.00 | | 7 545.00 | 676 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 417.00 | 668 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 417.00 | 455 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 375.00 | | | 212 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 942.00 | | 7 365.00 | 463 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 605.00 | 22 650.00 | 14 105.00 | 394 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 036.00 | 22 650.00 | 14 105.00 | 388 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 775.00 | 144 775.00 | | 144 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 898.00 | 161 718.00 | 180.00 | 161 898.00 |