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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 314.00 | 53.00 | 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 267.00 | 45 889.00 | 45 378.00 | 91 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 140.00 | 65 449.00 | 23 691.00 | 89 140.00 |
BF Prêts | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 008.00 | 111 651.00 | 155 358.00 | 267 008.00 |
BT Marchandises | 73 393.00 | | 73 393.00 | 73 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 790.00 | 2 951.00 | 121 839.00 | 124 790.00 |
BZ Autres créances | 64 905.00 | | 64 905.00 | 64 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 88 364.00 | | 88 364.00 | 88 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 465.00 | 2 951.00 | 365 514.00 | 368 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 473.00 | 114 602.00 | 520 871.00 | 635 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 749.00 | 90 850.00 | | 109 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 797.00 | 30 899.00 | | 22 797.00 |
DL TOTAL (I) | 243 740.00 | 232 943.00 | | 243 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 904.00 | 109 462.00 | | 95 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | 6 715.00 | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 497.00 | 101 807.00 | | 114 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 154.00 | 42 685.00 | | 31 154.00 |
EA Autres dettes | 30 541.00 | 27 942.00 | | 30 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 132.00 | 288 611.00 | | 277 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 871.00 | 521 554.00 | | 520 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 315.00 | | | 241 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 832.00 | | | 159 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 540.00 | 27 929.00 | 1 818.00 | 85 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 73.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 300.00 | 27 855.00 | 1 818.00 | 85 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 497.00 | 114 497.00 | | 114 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
UP Prêts | 27 802.00 | 6 840.00 | 20 962.00 | 27 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 124 790.00 | 124 790.00 | | 124 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 904.00 | 28 057.00 | 67 847.00 | 95 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
VP Divers | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 421.00 | 198 533.00 | 25 888.00 | 224 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 132.00 | 209 284.00 | 67 847.00 | 277 132.00 |