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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 647.00 | 59 024.00 | 34 623.00 | 93 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 332.00 | 64 915.00 | 32 416.00 | 97 332.00 |
BF Prêts | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 336.00 | 123 939.00 | 154 397.00 | 278 336.00 |
BT Marchandises | 71 681.00 | | 71 681.00 | 71 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 927.00 | 3 682.00 | 108 245.00 | 111 927.00 |
BZ Autres créances | 54 434.00 | | 54 435.00 | 54 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 92 508.00 | | 92 508.00 | 92 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 736.00 | 3 682.00 | 344 053.00 | 347 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 072.00 | 127 621.00 | 498 450.00 | 626 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 545.00 | 109 749.00 | | 123 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 608.00 | 22 797.00 | | 12 608.00 |
DL TOTAL (I) | 247 348.00 | 243 740.00 | | 247 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 601.00 | 95 904.00 | | 76 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549.00 | 5 035.00 | | 3 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 318.00 | 114 497.00 | | 113 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 540.00 | 31 154.00 | | 22 540.00 |
EA Autres dettes | 35 097.00 | 30 541.00 | | 35 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 103.00 | 277 132.00 | | 251 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 450.00 | 520 871.00 | | 498 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 008.00 | | 40 775.00 | 267 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 877.00 | 33 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 447.00 | 278 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367.00 | 53 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 203.00 | 190 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 407.00 | | 30 775.00 | 180 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 728.00 | | 10 000.00 | 32 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 651.00 | 28 046.00 | 15 757.00 | 111 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 337.00 | 28 045.00 | 15 444.00 | 111 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 601.00 | 31 178.00 | 45 423.00 | 76 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 316.00 | 113 316.00 | | 113 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 851.00 | 10 205.00 | 23 647.00 | 33 851.00 |
UX Autres créances clients | 166 366.00 | 166 366.00 | | 166 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 383.00 | 178 737.00 | 23 647.00 | 202 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 103.00 | 205 680.00 | 45 423.00 | 251 103.00 |