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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344.00 | 8 967.00 | 3 376.00 | 12 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 079.00 | 42 609.00 | 2 469.00 | 45 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 591.00 | 60 389.00 | 18 201.00 | 78 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CF Disponibilités | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 279.00 | | 179 279.00 | 179 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 870.00 | 60 389.00 | 197 481.00 | 257 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 7 183.00 | | |
DH Report à nouveau | -334.00 | | | -334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 677.00 | -7 518.00 | | 35 677.00 |
DL TOTAL (I) | 43 592.00 | 7 915.00 | | 43 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 727.00 | 48 792.00 | | 55 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 063.00 | 107 694.00 | | 98 063.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 153.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 888.00 | 156 641.00 | | 153 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 481.00 | 164 556.00 | | 197 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 573.00 | 153 888.00 | | 164 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 310.00 | | 1 083 310.00 | 1 083 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 310.00 | | 1 083 310.00 | 1 083 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 258 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 20.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 20.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 20 530.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 20 530.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -20 509.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -6 533.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 558.00 | 1 057 567.00 | | 1 104 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 881.00 | 1 065 085.00 | | 1 068 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 677.00 | -7 518.00 | | 35 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 434.00 | | 3 156.00 | 75 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 267.00 | | 3 156.00 | 54 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 815.00 | 1 573.00 | | 58 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 003.00 | 1 573.00 | | 50 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 313.00 | 164 313.00 | | 164 313.00 |